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A股上月以六连涨收官，并创下本轮反弹新高，步入10月，十八届四中全会和沪港通将释放的改革动力，被视为最大政策利好，令投资者做好情绪进一步高涨。机构对于本月A股走势普遍乐观，相信大盘已形成明显的赚钱效应，料A股节后行情仍有上涨空间，加速向2400点挺进。
近月来，A股越战越勇，到9月份已连续5个月收涨，令市场情绪也更趋乐观。从歷史规律看，长假前市场的走势往往能够延续至假期之后。据统计，除了2005年和2008年下跌，近十年A股节后一周基本全部红盘报收。巨丰投顾乐观预计，节后冲击2400点已无悬念，投资者可相对积极，甚至保持较高的仓位，伴随赚钱示范效应的进一步强化，节后行情仍有较大的涨升空间。
关注土地流转等主题概念
广发证券认为，市场相比前期变得更加乐观并不在于短期的数据出现弱改善，而在于政策调控的精准度超预期，这会使“存量经济”格局维持更长的时间，从而降低系统性风险发生的概率。中金研报亦称，股市长期格局向好，每年500点不是梦，10月是预期验证和多空博弈的关键时节，做淡有长期风险、做好有短期压力，建议脚踏实地、暂做滑头，一手找洼地，一手做交易。
市场更普遍预期，进入10月后，十八届四中全会将释放的改革信息，以及沪港通的成行，将成为A股上涨的主要动力。有分析称，这两大利好将助推大盘攻下2400点，如能在沪港通通车前拿下，则还有机会向2500靠近，如在通车时或通车后拿下，则2500点的希望就渺茫。
对于四中全会，市场主要关注“依法治国”、土地流转等主题概念。中金公司认为，“依法治国”对A股意义重大，能降低企业经营环境不确定性，降低中国资产的风险溢价。目前，政府和企业的边界、权力与市场的边界缺乏清晰的界定，无章可循或有章不循，导致经济运行成本高企，活力不强，“依法治国”有望逐步解决这些问题。分析认为，投资者可从司法环节的侦查、监控、舆情监测、取证和审判诉讼等；执法环节的测谎、防爆、监狱管理和武装设备等确定主题投资机会。海通证券认为，在土地流转概念下，农垦系统有望突围，短期拥有较多土地资源的公司会先受益于主题投资机会。
同时，沪港通已进入最后倒计时，券商普遍看好其投资主线。华融证券认为，本月行情将围绕沪港通展开。A+H股折价的品种、有A股特色的稀缺性标的及高分红的蓝筹股具有一定吸引力，如军工、中药、稀土、银行、公共事业等板块。同时，券商板块有望迎来新一轮行情。
本周解禁市值年内低位
三季报披露将在10月9日正式打响，广弘控股、天健集团、沃华医药将打响三季报预约披露第一枪。华泰证券认为，10月份小盘股相对于大盘股可能会受到业绩预期调整的压力，短期来看，小盘股相对大盘股的优势可能会受到暂时性的扰动。但四季度在风险溢价、利率水平大概率出现下行的背景下，小盘股大概率仍会继续佔优。
另据沪深交易所数据统计，本周三至周五，两市有5家上市公司涉及限售股份解禁，解禁总市值为56亿元（人民币），为年内低谷水平。其中涉及首发原始股份解禁的有1家公司，涉及非公开增发股份解禁的有2家公司，涉及股权激励股份解禁的有2家公司。根据西南证券的统计，本月两市合计限售股解禁市值不到700亿元，较9月份减少近七成，目前计算为今年年内第二低。 |
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