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中证监敲山震虎，阻吓内地券商违规向客户提供孖展及沽空服务，中资金融股惊爆股灾，触发国企指数“八级地震”，跌幅一度扩阔至802点。内地券商股成震央，海通证券（06837）、中信证券（06030）叫停新开融资融券帐户三个月，股价双双急泻16%。沪深A股跌个滚地葫芦，A股ETF产品亦遭殃，安硕A50（02823）股价插水12%。财经事务及库务局局长陈家强认为，内地有关措施可改善市场质素，不会有坏影响。花旗则指出，内地券商股经过回调后，提供入市机会。
内地沪深股市去年底火爆狂飙，惹来散户一窝蜂借孖展炒A股，导致系统性金融风险升温，引起监管部门关注证券商的融资融券（即孖展、沽空）服务是否存在违规情况。经过多个星期的调查，上周五终于公布罚单，总共有12间券商“金榜题名”遭罚。由于A股过去一段时间是由资金推动，投资者担心当券商按本子办事，会令到资金流出股市，遂引爆昨日A股股灾。
受到A股影响，国企指数首当其冲。国指低开低走，中段跌幅曾经扩大至802点，低见11274点。随着沪深股市在三点收市，欧洲资金入市，国指跌幅逐步缩窄，收市时跌600点，或4.9%，报11475点，是2011年11月份以来最大单日跌幅。恒指相对硬净，虽然最多跌513点，但收市时跌幅亦缩窄至365点，或1.5%，报23738点。
沽空156亿大增六成八
资金早段疯狂沽货离场，全日总共有1318隻股份下跌，而主板成交额再破千亿，达到1278.9亿元，较上日增加34%。值得注意的是，淡友猛力加仓造空，令到沽空大增67.9%，总计金额达到156.3亿元，沽空比率则增加至12.2%。大户杀仓不留情，昨日总共有101隻牛证遭遇打靶厄运。
国指重伤，主要受到中资金融股拖累。内地券商股是昨日?市焦点，中信证券被罚停新开融资融券帐户三个月，加上遭到大股东减持3.48亿股A股，昨日H股下跌16.4%，报23.6元。同遭罚停开设新融资融券帐户的海通证券，股价跌16.5%，报15.36元。借A股升浪的东风而发飙的内险股，昨日自然要跟随A股回落。中国太平（00966）跌11.7%，报20.65元；中国平安（02318）亦要跌8%，报81.2元。重农商（03618）是跌幅最大内银，挫8.1%，报4.51元。
市场惟恐A股今轮升浪告终，持有大量A股ETF的基金、散户，昨日齐齐大逃亡。散户至爱的安硕A50昨日跌11.9%，报11.96元，成交金额达到102.9亿元，较上日的34.3亿元，足足增加两倍。另一隻热门A股ETF南方A50，昨日跌9.8%，报12.98元，交投亦达到83.2亿元，增加1.4倍。
尽管大市风声鹤唳，但有18隻蓝筹股逆市向上，其间不少资金避险泊入公用股，中华煤气（00003）股价升1.4%，报17.9元；电能实业（00006）逆市升1.2%，报78.95元。
新措令券商业风险受控
对于今次内地收紧孖展沽空，财经事务及库务局局长陈家强认为，有关举措主要反映当局希望改善股市质素，相信不会对市场有负面影响。富瑞发表报告指出，严格的风险管理可以使到券商孖展业务可以长远健康发展，相信该项业务未来仍然是券商主要盈利增长引擎。
高盛亦称，在严谨沽空要求下，券商的融券业务增长或会因而放缓，但却使到风险受控制，长期会有更佳的槓桿控制。花旗则表示，基于内地券商业务模式正在转型，未来盈利有上行空间，所以看好行业中长期发展，股价每逢回调即提供入市机会。
大摩估计，若A股日均成交金额每下跌5%，中信证券、海通证券及中国银河（06881）纯利将会分别降低2%、3%及5%。不过，倘若海通证券、中国银河股价大幅回调，相信将带来入市机会。 |
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