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自贸区试点外汇集中运营

上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点(下称,试点)周五正式在自贸区落地,该试点包括创新跨国公司帐户体系、进一步简化单证审核、便利跨国公司融通资金、资本金结汇採取负面清单管理,以及加强统计监测防控风险等五方面内容,21家企业分别与13家银行在中国央行上海总部签署合作协议。

  分析称,上述试点的本质是在整合此前已试点的跨国公司总部外汇资金集中运营管理、境内外币资金池和国际贸易结算中心外汇管理试点基础上,将三类帐户合併为国内和国际外汇资金主帐户,有助于试点企业联通境内外资金,帮助参与试点的跨国企业提高资金运作效率。

  试点内容具体包括:允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主帐户,集中管理境内外成员企业外汇资金,开展资金集中收付汇、轧差净额结算,帐户内可全部或部分共享外债和对外放款额度;国际外汇资金主帐户与境外划转自由,无额度控制,在规定的外债和对外放款额度内,国内、国际帐户内互联互通,便利企业内部调剂资金馀缺;资本金结算採取负面清算管理,资本金资金意愿结汇等。

  中国银行当日在会上分别与香港利丰集团、金光纸业等企业签订了合作协议,未来将为合作单位定制个性化服务方案。中银上海分行国际结算部总经理张欣园称,试点有助于联通境内外资金,降低企业财务及资金成本,防范企业资金错配,“预计试点开始后,企业外汇结算量也会随之增加”。

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