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化工板块51股涨停 燃料农藥有排升

  数据宝统计,四月份以来,有多达9隻股票昨日涨幅翻倍,包括国际实业、诚志股份、浙江龙盛等。此外还有70多隻个股涨幅超过50%。据天风证券显示,基础化工板块较上周涨11.29%,跑赢同期沪深300指数6.38个百分点,涨幅居於所有板块第五位。从估值看,上周基础化工板块PE(市盈率)为21.80倍,全部A股PE为16.60倍。

  化工指数年内升超40%

  江苏盐城的一个爆炸事件为是次大涨的导火索。江苏盐城上周四召开市委常委会议称,彻底关闭响水化工园区。此前,江苏省办公厅印发的紧急通知,要求全省化工生产企业到2020年减少到2000家,到2022年减少到1000家;将全省50个化工园区压减至20个左右;禁止新(扩)建农藥、医藥、染料的中间体化工项目;大力支持各地区建设“无化区”等,被认为是史上最严整治方案。

  西南证券昨日在报告内明确,江苏开展化工行业整治,行业或迎新一轮“供给侧改革”,具备园区一体化或产业链配备完善的行业龙头具有突出优势。响水化工园区关闭,将导致染料及农藥的产能收缩,有望带来价格反转及持续上涨,利好染料农化行业。

  长城证券同日发布的报告也相信,响水园区爆炸事件,染料有望迎来新一轮价格上涨,持续关注染料、农藥产业链相关产品。

  华创证券指出,江苏省近期发布的《方案》影响更大,行业将不可避免迎来大洗牌,短期内企业或将面临原材料短缺涨价的局面,市场剧烈波动或难以避免。一体化水平较高的龙头化工企业有望长期受益。

  多家上市公司在周日晚回应关闭响水化工园区对公司业绩影响(见附表),分析指园区关闭对联化科技、江苏吴中影响较大。联化科技昨日跌停,收报9.74元人民币。

  信达证券称,长期看,事件或将改变中国化工产业发展的路径,化工产业将从产能无序扩张的粗放型发展阶段转变为淘汰落后产能、优化产能结构的高质量发展阶段,随着产业整合的加速和行业集中度的快速提升,中国有望走出一批比肩国际化工巨头的综合性化工企业,增强中国在全球化工行业的影响力,提升化工产业的整体竞争力和盈利能力。

  浙江龙盛暴涨 分析:当心炒㶶

  浙江龙盛或成为该黑天鹅事件的受益者,其股价从3月22日起计算已翻倍,昨日涨停收盘报25.3元(人民币,下同),该股年内涨幅已超过162%。据券商研报显示,截至2018年年底,内地间苯二胺主要3家供应商,浙江龙盛(6.5万吨),天嘉宜化工(1.7万吨),北方红光(1.5万吨)。但间苯二胺的销售收入只佔浙江龙盛总营收的5.21%,即便价格上涨对其业绩影响有限。

  有内媒提醒,化工或只是炒“重度事件”。而浙江龙盛半个月内市值暴涨,已积累了一定上涨风险。

  A股化工板块昨日掀涨停潮,51隻化工股集体涨停。据数据宝统计,化工行业本月以来涨幅超过9%,雄踞各行业指数涨幅榜首位。截至昨日,化工指数年内涨幅超过40%,进入行业指数年内涨幅榜前十。分析指,江苏省政府对当地化工企业的整顿、关停,加之台湾等地区化工事故的再度发生,正在进一步影响部分化工品的供给,对行业带来涨价预期;业内人士认为,行业整顿将进一步加剧化工行业的马太效应,而以上市化工企业为代表的龙头化工企业将进一步从中受益。多数券商预计,染料、农藥、龙头板块后续将上涨。

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