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标题: 半年报收官看私募大佬“作战路线图” [打印本页]

作者: 宁天 时间: 2013-8-31 07:42 标题: 半年报收官看私募大佬“作战路线图”

　　王亚伟是1998年基金业启动的首批开创者之一。2005年12月接手华夏大盘精选基金，在2007年和2009年市场排名夺冠。2012年下半年成立首只私募产品。王亚伟素来以善选重组概念股著称，不追逐一时热点。

　　被称作”职业炒手“的徐翔，1993年以3万元入市炒至数十亿元身家。2009年成立泽熙投资，泽熙系列产品多次取得大幅度跑赢市场及同类产品的成绩。徐翔擅长短线操作，风格彪悍，大进大出、高起高落。

　　赵军也是公募转私募的典型，2000年10月进入嘉实基金公司，2004年8月开始管理基金丰和。赵军以逆势投资闻名于市场，坚持基本面。他曾在接受采访时称，需要以平常心应对市场变化。选股要遵循估值。

　　截至昨晚，今年上市公司半年报的发布已收官。一向神龙见首不见尾的私募大佬王亚伟、徐翔、赵军等操作路线也逐渐曝光。私募大佬们都钟爱哪些个股，二季度持仓情况如何？商报记者梳理三位大佬的半年报中披露的持仓情况，供投资者参考。

　　王亚伟：新进入首旅股份等8股

　　截至昨天的数据，王亚伟掌管的中国对外经济贸易信托有限公司——昀沣证券投资集合资金信托计划，在16家上市公司十大流通股东中现身。对比一季度该产品现身26家上市公司十大流通股东来看，投资集中度有所提高。不过持股数量并未发生太大变动，该产品二季度末的总持股数量为9818.9万股，较一季度末的9916.7万股减少97万股。

　　从个股看，王亚伟二季度首次跻身十大流通股东的个股是首旅股份、啤酒花、乐普医疗、兰州黄河、吉林敖东、戴维医疗、北大荒、安彩高科等8股。其中，北大荒、乐普医疗持股量分别为2065万和1650万股，持股比例为1.16%和2.41%。另外持股比例占2%以上的还有兰州黄河和戴维医疗，持股数量分别为391万股和116万股。

　　值得关注的还有王亚伟两个季度连续持有，但略有增减持的个股。增持方面，华润万东增持74万股，和晶科技增持200万股。而三聚环保则减持约579万股至1930股，海伦哲减持50万股至138万股，桂林旅游减持30万股至391万股。

　　另外，王亚伟二季度选择了在乐凯胶片、尤洛卡、杭钢股份三只个股上按兵不动，同时，从铁龙物流、天富热电、中农资源、飞亚达A、冠农股份等19个股十大流通股东中消失。

　　王亚伟二季度新进入的兰州黄河表现出色，截至昨天涨幅达41.43%，报收8.5元。戴维医疗、吉林敖东等7月份以来涨幅分别达23.83%和17.64%。

　　徐翔：持9只个股绝缘创业板

　　二季度末徐翔管理的华润深国投信托有限公司——泽熙1期单一资金信托，现身在9只上市公司十大流通股东中。徐翔选的9只个股中无一只创业板股票。徐翔继续了一贯的换股频繁作风。已全部从一季度现身的四只个股冠城大通、海通建设、得利斯、伊立浦十大流通股东中消失。二季度末，新持有的9只个股是丰华股份、亨通光电、惠天热电、惠博普、长电科技、莱宝高科、广东榕泰、合众机电、武昌鱼。

　　从持股总量上看，徐翔二季度末持股总数6549万股已远超一季度末的1297万股，可见二季度增仓之明显。具体个股上，二季度末，持有莱宝高科和武昌鱼的数量均在1100万股以上。另外，丰华股份、惠天热电、众合机电等持股占比均高于2%。

　　7月份以来的数据显示，上述9只个股中，只有亨通光电和惠博普跌幅约在3%左右，其余悉数上涨，且涨幅10%以上个股多达5只。

　　赵军：重点持有豪迈科技等4股

　　对于知名私募赵军来说，7月份以来，其管理的平安信托有限责任公司——投资精英之淡水泉的表现不负众望。二季度末淡水泉现身在豪迈科技、合兴包装、大亚科技、通富微电等4家上市公司的十大流通股东中。统计数据显示，上述四只个股7月份以来涨幅分别为11.3%、12.02%、8.97%和23.81%。

　　截至二季度末，淡水泉的持股分布是，豪迈科技725万股，占其流通A股比例高达10.23%；合兴包装567万股，占比例约1.63%；大亚科技898万股，占比例约1.7%；通富微电517万股，占比例约0.8%。

　　赵军可谓颇有恒心。其二季度末的持股中，合并包装、豪迈科技、大亚科技都是“旧爱”，合兴包装甚至已连续持有8个季度。唯有通富微电是二季度“新欢”个股。

　　赵军二季度“豪迈”地加仓了豪迈科技，从365万股加仓至725万股，另外加仓大亚科技，持股数量从515万股增加至898万股，合兴包装也略有增仓。另外，赵军二季度减持了天康生物、海陆重工和S佳通，从其十大流通股东中消失。

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　　机构二季度大举抄底A股持股环比增37.36%

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　　从机构投资者二季度的增仓对象看，低估值蓝筹股是其二季度布局的主要对象。统计显示，基金二季度的前十大增仓股全部属于金融、地产、电力、电信等行业龙头股。万科A以29.37亿股的数据成为今年上半年基金的第一重仓股，民生银行、农业银行、中国建筑、TCL、金地集团、招商银行、浦发银行、京东方A、交通银行等股也均跻身上半年基金十大重仓股之列。

　　上述十大重仓股中，除浦发银行和民生银行机构有所减持外，其他8只个股都获得了基金的增持。

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　　在塑化剂事件之后，基金的持股仓位就不断“缩水”，而今年二季度的数据则显示，基金在该股的持股比例已变成了“零仓位”。不只是酒鬼酒，商报记者昨日统计，今年二季度，基金一共对426只股票进行了减持，其中有27只个股的减仓幅度超过了10%。

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　　在二季度遭基金抛弃的不只是酒鬼酒。本报统计显示，基金二季度共对426只个股进行了减持操作，其中有27只个股则遭基金减持了10%以上的仓位。在减持榜上，好想你、中威电子、硕贝德遭到了基金的大幅减持，基金在以上三股的持仓比例分别降低了24.64%、23.64%、21.03%。

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