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标题:
中金看好京津冀概念股
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作者:
宁天
时间:
2014-7-29 08:21
标题:
中金看好京津冀概念股
中金公司昨日发布策略报告称，前瞻地看即将发布的7月份经济数据，房价下跌及其对房地产销售和投资的负面影响，仍是拖累经济的主要因素。另一方面为保证内需的平稳，政府试图维持较快的基础设施投资增长，但受资金来源的制约，整体投资增速难以回升。该行预计，未来经济增速小幅波动，仍处于低位企稳的态势。
增量资金现入市迹象
宏观经济方面，中金首席经济学家彭文生预计整体CPI同比涨幅与上月持平。此外，信贷投放在前期大幅扩张的基础上可能出现季节性的收缩，但影子银行的扩张态势将推动信贷以外的融资和社会融资总量继续快速增长。
流动性方面，增量资金近期出现入市迹象。内地经济企稳及“沪港通”即将开启，吸引海外资金流入，近两月全球配置型基金在A股上的配置比例明显上升，提升幅度为2010年以来的最高值；IPO重启后新股出现明显的赚钱效应，也吸引了内地的场外资金入市，客户保证金近几周明显回升。
偏好大蓝筹避细价股
A股方面，六月下旬以来，中金在系列报告中，连续提示投资者做更积极的配置，并在风格上偏向中大盘蓝筹股，迴避中小市值股票。主要是基于以下几个因素：经济环境正处于“政策放松，经济企稳”阶段，对股票类资产表现有利；国企改革渐入佳境，逐渐释放中大盘蓝筹股价值；“沪港通”驶入快车道，支持A股中大盘股表现；随?H股前期相对强劲的表现，AH溢价指数续创新低，意味?A股市场仍相对落后港股市场；中小市值股票在中报期要面临不小的业绩压力，同时新股在重启初期，也往往对小市值股票有更多的负面影响。
行业配置方面，中金推荐板块包括：京津冀概念股。关注地区相关的地产、基建等相关个股近期表现；继续推荐低估值蓝筹股，包括地产、保险、钢铁、汽车、中小型银行等行业中的部分个股；国企改革与“沪港通”；新股。
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