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中信:看好新能源汽车

  中信证券昨日发布市场策略称,经济与政策预期回落,本周市场仍将保持弱势,而短期流动性呈现收紧迹象亦值得密切关注。配置上,该行建议继续关注受益于政策扶植的新能源汽车产业链,并推荐国企改革併购重组主题,季节性关注预告超预期事件。

  政策面难超预期

  宏观经济方面,报告指出,综合考虑房地产拐点的压力,中观高频数据对预测模型的修正,以及已公布的6月外贸与物价数据,中信认为本周公布的经济实体数据略弱于预期的可能性较大。另据综合高层近期表态,料年中中央政治局会议政策目标转换及进一步加强刺激政策密度的可能性较低。流动性方面,上周虽然季节性因素已经度过,但资金面出现短期的收紧迹象。

  A股方面,中信此前明确指出短期反弹接近尾声,政策与经济预期的回落,是短期股指下跌的主要动力。上周随?低于预期的内地经济数据公布,以及政策面的平淡,市场对基本面的预期如期回调,而市场情绪基本平稳;本周公布的实体数据预计将仍将略弱于市场预期,在政策风格以落实前期微刺激为主的环境下,预计政策面亦难超预期。本周市场对经济与政策的预期将继续回调,市场仍将保持弱势。

  行业配置方面,本周建议关注新能源汽车、国企改革及中拉经贸等领域的投资机会。其中,新能源汽车近一周获得国务院常务会议、政府机关及公共机构购买方案等维度的扶持,但从股价上看,新能源汽车主题指数此轮上涨已超23%,中信倾向于认为短期行情已经过了大半,但在中长期,新能源汽车仍将成为贯穿未来N年的投资主题。此外,国家主席习近平7月13日将开启拉美之行,一方面将推动金砖国家合作以及中拉关系更上层楼,另一方面A股中涉及中拉贸易和投融资业务的公司也可能会出现脉冲式的行情。

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